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华澳信托-臻诚129号(黔南州投)集合资金信托计划

信托产品 2020年12月03日 16:47 27 信托计划网
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华澳信托-臻诚129号(黔南州投)集合资金信托计划

产品名称:华澳信托-臻诚129号(黔南州投)集合资金信托计划
发行机构:华澳国际信托有限公司
产品类型:信托产品
投资领域:基础建设
本期期限:12个月
预期年化收益率:100-300万:9%,300-500万:9.2%,500-800万:9.3,800万及以上:协定
付息方式:按季付息
资金用途:信托资金向融资人发放债权投资款项,最终用于补充公司流动资金,购买原材料。

华澳信托-臻诚129号(黔南州投)集合资金信托计划

还款来源
1、融资人黔能建设日常收入;
2、担保人黔南州投资有限公司(AA发债主体,)、黔峰国资代偿;
3、抵押物代处置收入。
风控措施
1、黔南州投及黔峰国资提供连带责任保证担保;
2、黔峰国资以其名下的位于惠水县城区的2宗土地、贵州普润大健康投资运营管理有限公司以其名下位于惠水县城区的6处房产及7宗土地、惠水城投集团城市建设投资发展有限公司以其名下的位于惠水县城区的2宗土地以及贵州涟江建设开发有限责任公司以其名下位于东莞市莞城区的59套商铺共同提供抵押担保,抵押物评估价值为2.52亿元,抵押率为60%。

产品亮点
1、AA评级国企实力担保:黔南州投作为黔南州政府100%控股的国有独资企业,是黔南州重要的融资平台之一。截止2019年末,公司总资产943.00亿元,全年营业收入31.16亿元,同比增长7.5%。公司作为黔南州重要的城市建设主体,经营情况良好,财务状况优良,偿债能力较强;且具有较为畅通的融资渠道,主体长期信用评级AA,评级展望稳定。 2、核心地段现房及土地地足值抵押。
3、区位优势显著:黔南布依族苗族自治州是是贵州的南大门,位于贵州中南部,具有“东经湘赣通沪浙,南下两广接港澳,西过云南连东盟,北上川渝进西北”的独特区位优势。
4、多重风控措施:本信托计划包含保证担保、土地房产抵押、资金受托支付、合同公证等多项风险控制措施,为产品提供多重保障。



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    产品名称:爱建信托-爱建共赢-和泰地产绍兴项目集合资金信托计划
    发行机构:上海爱建信托有限责任公司
    产品类型:信托产品
    投资领域:房地产
    本期期限:18个月
    本期规模(万:)45000万
    预期年化收益率:100万及以上:7.9%
    资金用途:本信托资金规模不超过4.5亿元(675万用于支付信托及合伙企业相关费用),认购有限合伙企业优先级LP份额,和泰地产或其关联方出资4.5675亿元,认购有限合伙企业劣后级LP份额,在任一时点优先级:劣后级比例不超过1:1.0305。有限合伙企业总规模合计9亿元,资金使用如下:(1)有限合伙的990万资金用于受让和泰置业(平台公司)的99%股权;(2)剩余用于受让和泰置业的原股东借款或发放股东借款。
    还款来源:绍兴项目销售回款。
    风控措施
    1、有限合伙层面结构化安排:优先级LP与劣后级LP比例在任一时点不超过1:1.0305;
    2、爱建信托与和泰地产共同设立有限合伙企业,爱建泽盈担任GP;有限合伙企业、平台公司、项目公司的全部章证照由爱建与和泰地产双方共管;爱建保管有限合伙企业、平台公司、项目公司银行账户最后一道复核U盾;
    3、爱建信托通过合伙企业向平台公司、项目公司各派驻一名董事,两家公司的董事会决议需全体董事一致通过;
    4、对绍兴项目的工程进度和销售进度进行考核;
    5、和泰地产对平台公司、项目公司作净壳承诺等。
    产品亮点
    1、市场层面:绍兴市浙江省地级市,项目所在的上虞区全国综合实力百强区第37名。近几年上虞区成交量和均价不断上涨,2019年成交量达111万㎡,2020年上半年成交量趋于稳定,成交均价突破1.7万元/㎡,市场较活跃。目前城北版块竞品较少,周边楼盘多已售罄。
    2、项目层面:项目地块位处绍兴市上虞区城北板块,该板块是上虞市政核心区域,商业生活氛围浓厚;项目属于当地一流学区,生活配套齐全,周边为密集住宅区;项目体量较小,约6.5万方,有利于去化。
    3、交易对手:和泰地产为区域深耕开发商,追求产品品质,公司成立已19年,深耕丽水和台州区域,在当地口碑较好,产品有一定的溢价;2019年末和泰地产净负债率约-90%,目前有息负债约1.4亿,货币资金约8亿,流动性充足,整体运营稳健。
    4、信托方案:有限合伙企业层面的结构化设计,优先与劣后不超过1:1.0305比例,开发成本相对锁定。
    5、期间管理:爱建与和泰对有限合伙企业、平台公司、项目公司的章证照、印章、银行账户进行共管,爱建保管最后一道复核U盾,项目全封闭监管。

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