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山西信托-信德52号集合资金信托计划

信托产品 2020年12月03日 16:11 26 信托计划网
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产品名称:山西信托-信德52号集合资金信托计划
发行机构:山西信托股份有限公司
产品类型:信托产品
投资领域:工商企业
本期期限:12个月
本期规模(万):20000万
预期年化收益率:300-1000万:9%,1000-3000万:9.5%,3000万及以上:10%
付息方式:按年付息
资金用途:本信托计划所募集资金全部用于补充山西双明兄弟实业有限公司的日常营运资金。
还款来源:山西双明兄弟实业有限公司的日常销售收入及对外投资收益。
风控措施
1、对兄弟实业及其关联公司进行账户监管,确保资金安全,可如期履行回购义务;
2、兄弟实业股东张恺及其配偶为该笔贷款承担无限连带责任保证担保;
3、山西双明房地产开发有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
产品亮点
1、对兄弟实业及其关联公司进行账户监管,确保资金安全,可如期履行回购义务,兄弟实业总资产30亿;
2、兄弟实业股东张恺及其配偶为该笔贷款承担无限连带责任保证担保;
3、山西双明房地产开发有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保,注册资金3.078亿,总资产15亿;
4、政府文件支持:融资人参与太原市城中村改造项目将取得政府土地出让金返还款约38亿。

山西信托-信德52号集合资金信托计划



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 融资方是谁?

融资方-高青县鲁青城市资产运营有限公司(主体AA-,债项AAA)
 资金用途是什么?
用于补充发行方流动资金,最终用于高青县棚户区改造一期项目建设
 还款来源有哪些?

第一还款来源:高青县鲁青城市资产运营有限公司(主体AA-,债项AAA)经营收入;

第二还款来源:山东高青天鹅湖温泉慢城开发有限公司经营收入;

第三还款来源:处置抵押物所得。

 风控措施有哪些?

1.连带担保

    山东高青天鹅湖温泉慢城开发有限公司提供连带责任保证担保;

2.住宅用地抵押

    高青县鲁青城市资产运营有限公司提供价值18848.93万元住宅用地抵押担保。


 项目亮点有哪些?

稀缺住宅用地抵押、股东国资盖章同意融资担保、民生工程项目、AAA债项主体融资


其他说明

交易结构

交易结构.png

融资方-高青县鲁青城市资产运营有限公司(主体AA-,债项AAA)

1.基本情况

    高青县鲁青城市资产运营有限公司成立于2004年12月,注册资本1.16亿元,是由高青县人民政府国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。公司主要服务于高青县的基础设施建设,管理高青县国有资产。公司总资产88.04亿元,公司发展不断壮大,收益良好,为淄博高青县最重要的城投公司。

2.股权结构

 融资方.png

3.财务数据

    截止2019年末总资产88.04亿,其中货币资金为5.52亿元,现金流较为充裕,负债率为57.3%,负债率较低。净利润实现1.01亿元,企业债项信用评级为AAA,主体信用评级为AA-,还款能力强。


担保方-山东高青天鹅湖温泉慢城开发有限公司

1.基本情况

    山东高青天鹅湖温泉慢城开发有限公司成立于2016年3月,注册资本1亿元,是由高青县人民政府国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。公司经营范围包括旅游资源开发和经营管理;旅游宣传策划;旅游商品开发、销售;旅游景区配套设施建设;景区游览服务;旅游项目投资等。

2.股权结构

 担保方.png

3.财务数据

    截止2019年末总资产6.23亿,负债2.19亿,负债率仅为35.1%,负债率极低。具有较强担保能力。


区域介绍-淄博

1.基本情况

    淄博(zī bó),简称“淄”,是山东省地级市,国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市 。截至2018年,全市下辖5个区、3个县,总面积5965平方千米,建成区面积341.9平方千米,常住人口470.2万人,城镇人口333.84万人,城镇化率72.04%。

2.区域经济

    淄博市为全国GDP产值百强市排名60位,2019年全市一般公共预算收入为368.06亿元,实现生产总值为3642.4亿元,按可比价计算,比上年增长3.5%。其中,第一产业增加值149.3亿元,增长1.7%;第二产业增加值1817.8亿元,增长0.1%;第三产业增加值1675.3亿元,增长7.9%。根据第四次全国经济普查结果,省统计局对2018年生产总值初步核算数进行了修订。修订后的2018年全市生产总值为3573.0亿元,其中第一产业增加值为145.9亿元,第二产业增加值为1838.1亿元,第三产业增加值为1589.0亿元。


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