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五矿信托-恒大福州项目

信托产品 2020年12月02日 18:32 30 信托计划网
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五矿信托-恒大福州项目推荐材料
 一、信托项目要素
1、信托规模:总规模不超过43.8亿元
2、信托期限:不超过24个月(预计满1年会提前还款)
3、业绩比较基准:按照8.5%/年季度分红(根据售价测算收益在年化9.99%-10.23%)
4、 资金用途:
用于位于福建省福州市仓山区帝封江片区的福州恒大滨江左岸项目开发建设及归还前期股东投入。
• 其中【1,530】万元用于受让恒大地产集团福州有限公司(简称“恒大福州”)持有恒璟天置业51%股权,【42,270】万元用于向项目公司增资(【510万元】注册资本+ 【41,760万元】资本公积),【39.42】亿元用于向项目公司发放股东借款。
相当于股权占比10%,90%都是债权
5、增信措施:
• 1、土地抵押:项目公司以其持有恒大滨江左岸项目土地(宗地编号2020-22)共计10块住宅、商业、商住土地使用权提供第一顺位后置抵押担保(即A、B、C、D、E、F、G、I、J、K地块),在信托计划成立后40个工作日、取得土地证后10个工作日内(孰早为准)办理完毕抵押物第一顺位抵押登记,初始抵押率不超过63%。
• 2、股权质押:放款前完成我司对项目公司的51%股权受让,金碧投资(SPV公司)持有项目公司49%股权;我司共管金碧投资章证照,且金碧投资以其持有的项目公司剩余49%的股权提供质押担保;土地抵押后的5个工作日内,项目公司49%股权解质押。

五矿信托-恒大福州项目



热门项目推荐:

【 铜仁市纬源2020非公开应收账款债权资产】

规模:5000万

期限:1-2年期

付息:成立后每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日分配利息

起投:20万

业绩比较基准

一年期20-50万8.5%、50-100万8.8%、100万及以上9.1%

两年期20-50万8.8%、50-100万9.1%、100万及以上9.4%

 融资方是谁?
铜仁市纬源投资发展有限公司(经中共铜仁碧江区委、区政府授权批准,具有贵州碧江经济开发区公共资产投资、基础设施建设、水利工程、园林绿化等职能;截至2019年6月30日,总资产规模达到117亿元;股东结构:铜仁碧江区国有资产管理局100%国有独资企业)
 资金用途是什么?
用于补充融资方流动性
 还款来源有哪些?

1、发行人铜仁纬源投资公司的经营性收入

2、担保人铜仁碧江城投的投经营性收入。

 风控措施有哪些?

1、铜仁纬源投资公司对省级经济开发区1.13亿应收帐款确权并质押

2、铜仁纬源投资公司出具到期回购承诺函

3、总资产超220亿的AA主体铜仁碧江城投提供无限连带责任担保

4、贵州银行铜仁火车站支行对募集资金账户监管

 项目亮点有哪些?

AA主体担保+到期回购承诺+1.33亿部门应收账款确权,铜仁市,贵州省辖地级市,有"中国西部名城"之称,是连接中南地区与西南边陲的纽带,享有"黔东门户"之美誉,是首批国家智慧城市试点市, 2019年全市GDP1175亿元,增长8.5%;一般公共预算收入65.55亿元,发展势头强势。铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司提供担保(注册资本20.5亿,主要从事城市基础产业发展、主营城市棚户区改造和保障性住房开发建设,总资产规模超220亿,主体AA评级,债项评级AA+;实际控制人:铜仁碧江区国有资产管理局)

 

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