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央企+国企信托-株洲市级集合资金信托计划

信托产品 2020年11月30日 16:41 20 信托计划网
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禁止挂网!稀缺双高项目,开始打款!150万小额畅打!!预计周三成立一期。
地级市政信➕平台信托首融➕AA回购主体➕AA担保主体➕公共预算超200亿!
【央企+国企信托–株洲市级集合资金信托计划】
 【基础要素】1.1亿,24月,年度付息
 【预期收益】(均为税后):100万及以上7.3%
 【资金投向】用于增资ZZ循环投下轨道交通公司股权
【项目亮点】
标的公司-ZZ轨道交通:总资产27.8亿,净利润3600万元。股东为市级AA及AA+发债主体,资产及利润稳步上升;
回购主体-ZZ循环投:实控人为ZZ国资委,总资产259.4亿;AA评级公开发债主体,多只债券均晚于本信托计划,为本信托计划回购提供充足安全垫;
担保主体-ZZ新芦淞:实控人为ZZ国资委,总资产134.5亿;AA评级公开发债主体,递增的流动性为本信托计划担保提供高的流动支持;
【区域实力】
ZZ市-HN省地级市,是我国首批重点建设的八个工业城市及重要的铁路交通枢纽之一,素有“中国动力之都”之称。地区拥有千金药业、株冶集团、时代新材、唐人神等8家上市公司;拥有中车株电所、中航空608所、中车株电、中航发南方、北汽株分等多家产研一体单位机构。19年GDP过3000亿,公共预算过200亿。

央企+国企信托-株洲市级集合资金信托计划



热门项目推荐:

【长葛市金财债权资产】

【1】规模:总规模2亿,本期5000万

【2】期限:12个月,半年付息

【3】客户收益:

10万-50万-100万-300万:8.5%/年-8.8%/年-9.0%/年-9.2%/年

 融资方是谁?
融资方-长葛市金财公有资产经营有限公司(AA)
 资金用途是什么?

补充流动性资金需求
 还款来源有哪些?

第一还款来源:长葛市金财公有资产经营有限公司(AA)经营收入;

第二还款来源:长葛市城建投资有限公司经营收入;

第三还款来源:处置质押物收入。

 风控措施有哪些?

1.连带担保

    长葛市城建投资有限公司提供连带责任保证担保;

2.应收账款质押

    发行人为本项目提供总计3.8亿元的应收账款作为增信,并进行中登登记,质押率充足。

 项目亮点有哪些?

全国综合实力百强县、AA融资发债主体、38010万元应收账款质押、长葛市国资委控股平台担保


融资方-长葛市金财公有资产经营有限公司(AA)

1.基本情况

    长葛市金财公有资产经营有限公司成立于2009年8月,注册资本20亿元,是由长葛市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。经营范围:对全市国有资产的投资、管理和经营;城镇基础设施建设及水利基础设施建设项目的投资、管理和经营;城镇土地整理与开发;房屋租赁;农业综合开发、保障房等项目的投资、建设;旅游开发、景区运营;文化产业投资;植物种植及种苗培育、销售;咨询服务。

    中证鹏元2020年6月给予的主体评级为AA。目前公司债券存量为1只,规模10.64亿元。截止2020年6月,公司总资产160.7亿元。

    另根据公开信息披露显示,截至2020年6月30日,长葛市金财公有资产经营有限公司尚有银行未使用授信额度18.38亿,资金来源充足。

担保方-长葛市城建投资有限公司

1.基本情况

    长葛市城建投资有限公司成立于2016年10月,注册资本13.26亿元,是由长葛市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。经营范围:对铁路建设项目、市政公用设施建设项目、污水处理项目、基础设施建设项目、片区综合开发项目进行投资、建设、运营、管理及维护等。

区域介绍-长葛市

1.许昌市
   许昌,古称许州,是河南省地级市,河南省政府批复确定的中原城市群地区性中心城市、中原经济区交通和物流枢纽城市、全国重要先进制造业基地、汉魏历史文化名城。2019年全年全市生产总值3395.7亿元,比上年增长7.1%。2020年10月,被评为全国双拥模范城(县)。全市一般公共预算收入179.9亿元,同比增长8.3%。经济水平位列全省第四位。
2.长葛市
    长葛市是许昌下辖的县级市;南邻许昌市区--建安区,北接郑州航空港区,临近新郑国际机场。2019年全市GDP776亿元,增长7.7%;一般公共预算收入完成32.2亿元,增长10.5%;其中税收收入占一般公共预算收入的比重达到83.5%。2019年10月8日,被评为2019年度全国综合实力百强县市;入选2019年度全国投资潜力百强县市、2019年度全国新型城镇化质量百强县市。
    长葛县高质量发展“2020中国综合投资热力百佳县市”排名中,长葛市作为许昌市唯一入围县(市)位居第43位。走在全省前列。全市拥有两个产业集聚区(长葛经济技术开发区,长葛市大周产业集聚区),是河南省重要的产业基地。今年9月28日,许昌市2020年第三批集中开工重大项目暨中德合作孵化园项目开工仪式就在长葛市大周产业集聚区举行,集中开工36个项目,总投资75.7亿元。

河南长葛市金财债权资产系列产品评估报告

融资方(长葛市金财公有资产经营有限公司)评价

融资方长葛市金财公有资产经营有限公司是长葛国资委控制的城投平台,公司为长葛地区唯一发债平台重要性突出。公司资产以应收款项和存货为主,应收款项未来回款时间不确定,且存货中土地可转让性不强,资产流动性较弱;公司利息业务资金拆借方对公司的欠息金额较大,且部分拆借对象是民营企业,未来需关注回收风险,主营业务为工程施工,收入来源稳定性高;期末公司存量有息负债规模适中,由于 2020 年上半年资金得到补充,报告期末公司流动资金充足,兑付能力较强。综上所述,判断融资方延期兑付风险为中等偏低。

担保方(长葛市城建投资有限公司)评价

担保方长葛市城建投资有限公司尚未形成稳定运营主体,公司重要性弱,资产负债结构稳定性差,报告期间尚 无直接融资能力,就已知情况而言营业收入能力同样存在亏损状况,公司从长葛市金财公有资产经营公司剥离后未 见大额拆借往来;担保方在未来几年内应处于高速发展阶段,但就目前情况而言对本项目担保保障作用弱。

项目总结

本项目所在地区长葛市经济发展状况良好,地方政府债务负担较轻,区域环境良好;融资方长葛市金财公有资产经营公司为地区唯一发债平台公司,重要性十分突出,2020 年期间公司流动资金得到极大补充,短期偿债压力处 于适当范围内。综上所述,判断本项目延期兑付风险为中等偏低。

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