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申万菱信中证军工指数B净值上涨1.49% 请保持关注

信托产品 2020年10月27日 07:19 19 信托计划网

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来源:金融界基金

作者:机器君

金融界基金10月27日讯 今日申万菱信中证军工指数B下跌2.64%,成交18.03万元。截至目前场内价格为1.069元, 当前本基金场外净值为1.0354元,环比上个交易日上涨1.49%,溢价率为3.25%,价格杠杆为1.878,净值杠杆为1.962,当前母基金净值为1.0233,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌38.85%,上折需母基金涨45.47%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.25%,近3个月本基金净值下跌0.88%,近6月本基金净值上涨61.04%,近1年本基金净值上涨84.18%,成立以来本基金累计净值为,同期跟踪指数的涨幅为0.83%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年07月25日,敬请投资者留意。

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